滁州市文联2017年部门决算情况

　　第一部分  滁州市文联概况

　　一、部门职责

　　（一）组织引导广大文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义世界观、文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。

　　（二）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，鼓励和组织文艺工作者深入生活，创作出反映时代精神的佳作精品。

　　（三）加强文艺队伍建设，培养文艺人才，指导各文艺家协会组织文艺工作者开展艺术观摩、研讨和交流活动，提高艺术修养和专业知识水平，充分调动文艺工作者的积极性和创作热情，发现培养和表彰德艺双磬人才。

　　（四）按照文联章程，开展对市级各文艺家协会和各县、市、区文联及企业文联的联络、协调、指导服务工作；沟通文学艺术界与政府文化部门和有关人民团体的联系，加强合作，共同努力，发展繁荣我市文艺事业。

　　（五）推进国内、国际文学艺术交流活动，增进文学艺术界之间的友好往来，发展文化艺术事业，宣传滁州，提高滁州的知名度，为我市经济建设服务。

　　（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门设置

　　从决算单位构成看，滁州市文联2017年度部门决算包括文联本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

　　纳入滁州市文联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

　　第二部分  滁州市文联2017年度部门决算说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计567.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计567.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少173.88万元，下降23.45%，主要原因是项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计531.41万元，其中：财政拨款收入567.67万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计499.89万元，其中：基本支出425.71万元，占85.16%；项目支出74.19万元，占14.84%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计567.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计567.67万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计减少173.88万元，降低23.45%，主要原因是项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入531.41万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少173.88万元，降低23.45%，主要原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出499.89万元，占本年支出的88.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少193.7万元，降低27.92%。主要原因项目支出减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出499.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.81万元，占10.4%；文化教育与传媒（类）支出294.89万元，占59%；社会保障和就业（类）支出127.48万元，占25.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.74万元，占1.5%；住房保障（类）支出17.97万元，占3.6%。

　　（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.06万元，支出决算为499.89万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，人员增资等。其中基本支出425.71万元，占85.16%；项目支出74.19万元，占14.84%。具体情况如下：

　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.81万元，，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

　　（2）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为134.53万元，支出决算为144.79万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

　　（3）文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项），年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　（4）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为43.09万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

　　（5）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　（6）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为135.86万元，支出决算为127.48万元，完成年初预算93.8%，决算数小于预算数，原因为2017年12月起，单位退休人员退休费纳入社保发放。

　　（7）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为134.53万元，支出决算为144.79万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，决算数大于预算数原因为预算执行中追加此支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出425.71万元，其中人员经费387.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费37.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　滁州市文联2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2017年度，滁州市文联机关运行经费37.74万元，比2016年增加8.36万元，增长28.45%，主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况。

　　2017年度，滁州市文联府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出12.38万元。授予中小企业合同金额12.38万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额12.38万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，滁州市文联无公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

　　（四）关于2017年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，滁州市文联没有项目支出符合绩效评价的要求，故未组织对项目进行绩效评价。

　　我单位组织对2017年度纳入部门预算的整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体项目支出基本达到预期绩效目标，但还存在预算编制的实效性不足等问题。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  滁州市文联2017年部门决算表

    1.收入支出决算总表.xlsx

    2.收入决算表.xlsx

    3.支出决算表.xlsx

    4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx